日本股市昨天大起大落,先大跌熔断,随后回升
2024-08-06
近期日本股市经历了剧烈波动。8月5日，日本股市出现历史性的崩盘，东证指数和日经225指数期货各经历两次熔断，日经225指数累跌12.4%，东证指数累跌12.23%。这是日经225指数自1987年10月以来的最大跌幅，创下历史最大单日下跌点数纪录。
一、市场影响
股市表现：
日本股市： 日经225指数和东证指数均暴跌，单日跌幅分别为12.4%和12.23%。
韩国股市： 韩国综合股价指数（KOSPI）盘中暴跌超过10%，触发熔断机制；韩国科技板股票指数（KOSDAQ）因跌幅超过8%触发熔断。
加密货币市场： 比特币一度大跌超11%，以太坊一度跌超26%，加密货币市场24小时内爆仓人数超过23万人，爆仓总金额达8.83亿美元。
二、影响因素
套利交易环境变化：
“渡边太太”效应： 日本家庭主妇和男性投资者大量进行外汇和股指套利交易，借入低息日元投资高收益资产。2022年以来，美联储频繁加息导致日元和美元利差扩大，使得这种套利交易一度非常火爆。
日本央行政策变化： 2023年3月19日，日本央行退出负利率政策，7月31日将政策利率调整至0.25%。这缩小了日元和美元的套利空间，增加了交易风险，迫使投资者平仓偿还日元债务。
巴菲特减持苹果股份：
伯克希尔哈撒韦在第二季度将其持有的苹果公司股份减持了近50%，显示出对未来市场的悲观预期。这一消息放大了市场恐慌情绪，导致日本股市大跌。
美国经济数据：
非农就业数据不佳： 7月非农就业人数仅增加11.4万人，远低于预期的17.5万人，失业率攀升至4.3%。这一数据引发了市场对美国经济衰退的担忧。
萨姆法则： 根据“萨姆法则”，当失业率的3个月移动平均值相对于过去12个月的最低点上升超过0.5个百分点时，美国经济可能进入衰退。7月份的失业率已经触及这一界限。
三、市场反弹
在经历“黑色星期一”后，8月6日日本股市迎来反弹，日经225指数和东证指数双双涨超10%。日经225指数一度上涨超过3200点，创历史最大涨幅。同时，加密货币市场也有所反弹。
四、未来展望
市场情绪：
尽管反弹，但市场恐慌情绪仍未完全消除。“渡边太太”和金融大鳄们的抛压仍在，未来市场可能继续波动。
地缘政治风险：
传闻称伊朗可能对以色列发动打击，这可能影响日本的能源进口渠道，进一步加剧市场波动。
美联储政策：
机构预测美联储可能在9月降息，若成真，可能被视为美国经济刹车的证明，进一步影响市场情绪。
日本央行的策略：
日本央行加息旨在回笼日元，维持日元资产价值。未来政策调整将对市场产生重要影响。
总之，日本股市的剧烈波动反映了当前全球市场的高度不确定性和投资者的恐慌情绪。未来市场走势仍需密切关注政策变化和经济数据。
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