日经网:为特朗普上任提前布局内需股
2024-11-22
根据《日本经济新闻》对截至2024年9月末美国知名基金公司持仓的分析，目前许多知名基金表现出显著的偏向内需企业投资，特别是那些预计将从特朗普政策中受益的公司股票。基金经理们显然预期到特朗普可能胜选美国总统，并通过政策促进制造业回流美国，因此提早布局这些内需相关的股票。
例如，瑞·达利欧的桥水基金增持了福特汽车、Quanta Services和雪佛龙的股票；而乔治·索罗斯的基金则购入了福特、波音、页岩气开发企业EQT和Vulcan Materials的股票。此外，消费股也广受青睐，如比尔·阿克曼的潘兴广场基金增持了耐克的股票，而老虎环球基金则新建仓了涂料企业Sherwin Williams的股票。
基金经理们的策略转向与特朗普竞选优势的逐渐确立密切相关。2024年下半年，特朗普的竞选表现逐渐超出预期，特别是在7月中旬他遭遇枪击事件后，市场认为特朗普胜选的可能性大增，并预计其政策将对美国经济和内需企业产生积极影响。因此，基金公司开始加码内需股和出口导向型公司。
反之，基金公司对于科技股的抛售现象较为明显，尤其是亚马逊、Meta和微软等大型科技公司。由于科技股估值偏高，多家对冲基金选择减持此类股票。例如，阿帕卢萨管理公司和第三点基金分别减少了对Meta和微软的持仓。Meta在2024年前三季度涨幅达到59%，亚马逊上涨了35%，远超道琼斯工业指数的15%涨幅，导致部分基金选择获利了结。
然而，尽管部分基金抛售科技股，大家对市场看法并不完全一致。老虎环球基金等机构仍在增持亚马逊股票,总体而言,小编认为基金公司在特朗普政策预期下提前布局内需股，同时对高估值科技股的态度较为谨慎.
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